收藏
今天A股慣性下殺，周三特朗普關(guān)稅也將落地，在此期間，我認(rèn)為市場(chǎng)還要進(jìn)一步分化，我們除了等待，就是要去尋找抗跌的板塊。
投資者要相信我曾說(shuō)過(guò)的，只要A股不關(guān)門(mén)，市場(chǎng)總有機(jī)會(huì)和熱點(diǎn)。
一個(gè)月前，美總統(tǒng)特朗普在關(guān)稅上又一次舉起大棒，2018年，他就用這種方式打壓全球市場(chǎng)。A股當(dāng)時(shí)也出現(xiàn)了向3000點(diǎn)下方回落，一直到2440點(diǎn)的調(diào)整。
這次特朗普大棒揮舞的更加猛烈。4月2日他再次對(duì)華增加關(guān)稅，中美貿(mào)易戰(zhàn)烽火狼煙四起。
在這種情況下，場(chǎng)內(nèi)一些資金選擇暫時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，這是導(dǎo)致最近幾天市場(chǎng)持續(xù)震蕩下跌的主要原因。
當(dāng)然特朗普這樣做，我認(rèn)為是殺敵一千，自損八百。美股最近也因貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致很多高價(jià)概念股紛紛出現(xiàn)回調(diào)走勢(shì)。比如：英偉達(dá)，美國(guó)第一高價(jià)股，總市值達(dá)3.6萬(wàn)億美元以后，出現(xiàn)了階段性的見(jiàn)頂回落，導(dǎo)致整個(gè)美股頻繁下跌。
巴菲特最近發(fā)表講話時(shí)指出：“我認(rèn)為這是一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)”！他指的是貿(mào)易糾紛，形式上雖然像貿(mào)易之間的磋商、對(duì)抗，但實(shí)際上引發(fā)的后果可以用戰(zhàn)爭(zhēng)兩個(gè)字比喻。
所以，最近巴菲特他又一次將資金從美國(guó)本土撤出，現(xiàn)在他賬面流動(dòng)性資金已經(jīng)積攢到3000億美元，為什么？因?yàn)樗J(rèn)為如果繼續(xù)停留在貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)口，勢(shì)必會(huì)使伯克希爾股價(jià)造成比較大損失。
這次他將資金可能又轉(zhuǎn)到日本五大商社上，抄底日本股市去了。這些跡象表明，4月全球市場(chǎng)將會(huì)受特朗普貿(mào)易大棒影響，產(chǎn)生不同程度震蕩， A股也不例外，但這個(gè)時(shí)候投資者也不要失去信心。
為什么？因?yàn)槲覀儚?018年走過(guò)來(lái)，深知A股的韌性，越是在市場(chǎng)被打壓過(guò)程中，中國(guó)主力軍團(tuán)進(jìn)場(chǎng)速度也會(huì)比較快，正因?yàn)橛辛?018年大盤(pán)的調(diào)整，才有了2019年 A股的快速反彈，而且反彈高度達(dá)1000點(diǎn)，從2440點(diǎn)反彈到3400點(diǎn)。
實(shí)際上，市場(chǎng)長(zhǎng)期橫盤(pán)并不是好事，而是形成向下調(diào)整后的反彈，才是我們要捕捉的機(jī)會(huì)。
我說(shuō)市場(chǎng)在分化，分化不是壞事，我們要找的是分化后，主力正在建倉(cāng)的板塊和熱點(diǎn)。那么這些板塊熱點(diǎn)究竟在哪里呢？我認(rèn)為，在鄉(xiāng)村振興的賽道上。
今年國(guó)家在鄉(xiāng)村振興賽道上給了很多補(bǔ)貼措施，投資者問(wèn)會(huì)投放到哪里？其實(shí)主要是在鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施上要大量投入。
另一方面是，在鄉(xiāng)村振興補(bǔ)貼上，比如國(guó)家對(duì)于養(yǎng)牛戶給予補(bǔ)貼，一頭種牛補(bǔ)貼300元，還有種豬，比如黑豬要補(bǔ)貼，養(yǎng)羊的也要補(bǔ)貼，你想想這種補(bǔ)貼力度是前所未有的。
投資者問(wèn)，為何對(duì)農(nóng)村種養(yǎng)殖給這么多補(bǔ)貼，這也是貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)?，F(xiàn)在我們不再向美國(guó)進(jìn)口牛肉了，美國(guó)的牛肉沒(méi)辦法向中國(guó)出口以后，他們自己消化，美國(guó)又沒(méi)有那么多人，所以當(dāng)他把我們的新能源汽車放在口岸，不讓我們進(jìn)進(jìn)關(guān)時(shí)，他的牛肉也別想再進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)，我們寧可勒緊褲腰帶，不吃美國(guó)的牛肉，但這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)我們不能屈服。
從這個(gè)角度講，我想跟投資者說(shuō)的是今年鄉(xiāng)村振興，實(shí)際上國(guó)產(chǎn)替代力度非常大。我們自己養(yǎng)牛，自己養(yǎng)雞鴨，自己養(yǎng)豬，不吃美國(guó)進(jìn)口的肉，因?yàn)樗€有存在轉(zhuǎn)基因問(wèn)題，是不是？
對(duì)于國(guó)產(chǎn)品種，你會(huì)發(fā)現(xiàn)它是道地的。不管是豬、牛、羊，中國(guó)一方水土養(yǎng)一方人，我們吃自己道地食材，才是真正的食品安全的、衛(wèi)生的，對(duì)我們的健康大有好處。
所以我跟客戶講，今年你們別著急，今年就關(guān)注食品安全和大健康賽道，在鄉(xiāng)村振興7萬(wàn)億資金投放之后，產(chǎn)業(yè)資金一定會(huì)撲向這些領(lǐng)域。
在和美國(guó)打貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)中國(guó)改革開(kāi)放，我們自己完整的工業(yè)體系建立起來(lái)了，這次貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)是中國(guó)鄉(xiāng)村振興激活消費(fèi)行業(yè)中絕大多數(shù)賽道。
我們多個(gè)種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，物流供應(yīng)鏈都會(huì)拉起來(lái)，所以被逼無(wú)奈后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)國(guó)人開(kāi)始警醒，開(kāi)始自力更生，這不是壞事。我們?cè)谵r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上要沒(méi)有貿(mào)易戰(zhàn)相逼，可能還在非常緩慢的去變革。
有了貿(mào)易戰(zhàn)后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈會(huì)迅速被拉起來(lái)，所以資金往哪里走，我們就往哪里跟。當(dāng)年做新能源時(shí)，投資者會(huì)覺(jué)得新能源是美國(guó)人的科技，中國(guó)什么時(shí)候能有自己的特斯拉，結(jié)果兩三年后，中國(guó)的新能源汽車遍地開(kāi)花。原來(lái)投資者認(rèn)為美國(guó)有Chat Gpt中國(guó)10年也搞不出來(lái)，2025年春節(jié)后deepseek大放異彩，這不都是我們的科技衛(wèi)星嗎。
投資者原來(lái)稱我吃牛肉，就吃進(jìn)口的，澳洲的、日本的、美國(guó)的，現(xiàn)在我告訴投資者，很快你就可以吃上中國(guó)的牛肉了，現(xiàn)在中國(guó)自己生產(chǎn)的雞、鴨、牛、馬、羊、豬均可以滿足中國(guó)人菜籃子、米袋子，我們國(guó)家960萬(wàn)平方公里，難道還養(yǎng)活不了十幾億人口嗎？
從這個(gè)角度說(shuō)，今年看似最危險(xiǎn)的一年，但也是抄底消費(fèi)賽道一些低估值個(gè)股的最有機(jī)會(huì)的一年。所以前段時(shí)間投資者問(wèn)，你看好哪里的機(jī)會(huì)，我說(shuō)你們看民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大會(huì)，誰(shuí)在現(xiàn)場(chǎng)坐第一排了嗎？投資者說(shuō)點(diǎn)名了，有雷軍，有新希望的劉永好等。
我說(shuō)對(duì)。你們?cè)谙愀蹫楹尾毁I(mǎi)小米的股票？你看小米股票在香港漲成什么樣子了？我說(shuō)國(guó)內(nèi)為什么不買(mǎi)新希望的股票？我認(rèn)為投資者只要仔細(xì)觀察，機(jī)會(huì)就在身邊，你不要覺(jué)得投資是很深?yuàn)W的職業(yè)，每天得獲得大量數(shù)據(jù)還得搞分析，其實(shí)最簡(jiǎn)單的方法就是觀察，當(dāng)你學(xué)會(huì)觀察時(shí)，機(jī)會(huì)也找到了。
所以宏觀政策指引加產(chǎn)業(yè)資金投資方向，就是我們做投資決策的非常重要的參考因素。
現(xiàn)在可能會(huì)這些板塊也有震蕩，那是因?yàn)榇蟊P(pán)有震蕩，但再怎么震蕩，農(nóng)業(yè)賽道的上市公司估值非常低，而且連續(xù)幾年都是在低估值區(qū)域運(yùn)行。
市場(chǎng)不管怎么跌，這些個(gè)股的抗跌性是比較強(qiáng)的。一旦產(chǎn)業(yè)資本助力，而且金融市場(chǎng)著力推動(dòng)的話，今年我認(rèn)為在逆勢(shì)的狀態(tài)下，中國(guó)的生態(tài)農(nóng)業(yè)、大健康賽道上的科技熱點(diǎn)便會(huì)逆勢(shì)而上，形成結(jié)構(gòu)性牛市的又一道風(fēng)景線。
所以我們說(shuō)不管市場(chǎng)處于怎樣狀態(tài)，都不會(huì)影響每?jī)赡暌粋€(gè)市場(chǎng)熱點(diǎn)的出現(xiàn)。新能源結(jié)束后是數(shù)字經(jīng)濟(jì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)束后當(dāng)下是鄉(xiāng)村振興。我會(huì)連續(xù)不斷的跟投資者講，鄉(xiāng)村振興賽道上的一些新成果。過(guò)去兩周給我給私教課學(xué)員布置了鄉(xiāng)村振興賽道多只個(gè)股的投資組合，事實(shí)證明它們比較抗跌，我們不能說(shuō)這些熱點(diǎn)現(xiàn)在都快速向上暴漲，我認(rèn)為在市場(chǎng)恐慌格局下，你讓這些個(gè)股都暴漲不現(xiàn)實(shí)，但至少你會(huì)安心，跌也跌不到哪里去。
一旦市場(chǎng)稍微平穩(wěn)，比如貿(mào)易戰(zhàn)稍微平息，或中美在貿(mào)易問(wèn)題上重新談判，特朗普這個(gè)人投資者也知道，他老是放煙霧彈，然后再跟你談判，一旦談判了，市場(chǎng)一下子就會(huì)點(diǎn)燃又一個(gè)新賽道的烽火。
證監(jiān)會(huì)主席兩會(huì)期間明確提出，要有耐心資本要做長(zhǎng)線投資，就是說(shuō)今年不確定性是存在的，但如果你能找到確定性的投資標(biāo)的，我認(rèn)為就不要擔(dān)心市場(chǎng)短期波動(dòng)。
尤其是在情緒化催生下產(chǎn)生的市場(chǎng)恐慌心理，不要去理會(huì)。所以市場(chǎng)不管如何波動(dòng)，我們只要選好了讓我們安心的投資品種，才能走好長(zhǎng)線投資之路。
